تكتيكات التداول في الفوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد أفضل الصلاة و أتم التسليم.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني الكرام أسعد الله أيامكم بكل خير

الموضوع : تكتيكات التداول في الفوركس.

دخلت الفوركس قبل 4 أشهر تقرياً و تعرَّضت لخسائر و أرباح كانت حصيلتها النهائية أنَّ الرصيد تناقص بشكل ملحوظ ... تلك هي كانت فاتورة التعلّم ... و لعلها خيرة من الله جل جلاله ... و هنا أحببت نقل بعض ما تعلمته للآخرين حتى أجنِّبهم ( ما استطعت ) الوقوع في الأخطاء و سأبدأ بالتالي:

إنَّ التداول في الفوركس يتطلَّب 4 أشياء يجب أن يمتلكها المتداول و هي:

1)    رأس المال:

فكلما كان رأس المال كبيراً كلما أصبح الحساب في مأمن عن الخسارة التي تؤدي إلى اغلاق الحساب شريطة الدخول بكميات معقولة بالنسبة لرأس المال.

2)    متابعة الأخبار:

يجب على المتداول متابعة الأخبار التي لها علاقة بالصفقات التي عنده لكي يستطيع التحليل و التصرّف في الصفقات في ضوء نتائج التحليل ... و هذا الأمر ليس بالسهل و تعترضه أربع نقاط سيئة:

·       متابعة الأخبار تأخذ وقت كبير ,,, قد لا يكون متاحاً لدى المتعامل.

·       معظم المتداولين لا يملكون القدرة على تحليل الأخبار .

·       الأخبار المظللة و من ضمنها الإشاعات.

·       وصول الأخبار متأخرة.

لذلك أنا شخصياً اعتمادي على الأخبار ضعيف جداً للأسباب أعلاه و أهمها ضعف المصداقيّة.

3)    الاستراتيجية الصحيحة:

أولاً : استراتيجية القناعة و الربح البسيط.

كثيرٌ من المتداولين ( و لا أقول كلهم ) ليست لديهم استراتيجية واضحة للعمل على منهجها و منها وضع هدف يومي ... فعلى سبيل المثل إذا كان رأس مالي 10,000$ يجب أنْ أضع هدف يومي و هو ربح 200 $ فقط و لا أطمع بالمزيد ,,, فالطمع هو أهم أسباب الخسائر التي قد يتعرض لها المتداول ,,, قد يبدوا مبلغ 200$ مبلغا زهيداً ولكن ,, و بحسبة بسيطة ,,

200$ × 20 يوم عمل في الشهر = 4,000$ ... أيْ أنَّ رأس مالك زاد 40% في شهر واحد فقط ,,, فإذا حسبتها سنويا ,,,

4,000$ × 12 شهر = 48,000$ ,,, هذه الأرباح ,,, أضف إليها رأس المال و هو 10,000$ فهذا يساوي 58,000$ .

و من هنا ما أحببت الإشارة إليه أنَّ ( الرافعة المالية ) هي السبب الأوَّل للخسارة إذا كان الطمع موجود ,,, فيجب على المتداول أخذ صفقات بكميات قليلة فإذا ربحت أخذ صفقات غيرها و هكذا ,,, حتى يصل للهدف اليومي فإذا وصل للهدف اليوم فيجب التوقف مهما بدت أسعار بعض العملات و السلع مغرياً ,,, فخلف الإغراءات تكمن الخسائر.

يهدف المبتدئون من المتداولين إلى مضاعفة رأس المال في أقصر مدة ممكنة ,,, فتجد من يدخل بمبلغ 10,000$ يريدها أنْ تصبح 20,000$ بعد اسبوعين !!! هذه الرغبة الخفيّة لدى المتعامل ستجعله يخسر الـ 10,000$ بسرعة لم يتوقعها أبداً.

ثانياً : استراتيجية ((( المحافظة على رأس المال أولى ...  ثم أولى ... ثم أولى ... من الأرباح ))) حيث يجب على المتداول ألاّ تغيب عن ذهنه هذه الاستراتيجية ,,, ففقدان الارباح يجعلك تتحسَّر مرة ... و فقدان رأس المال يجعلك تتحسَّر 10 مرّات أكثر.

4)    التكتيك : ( وهذا موضوع المقال )

التكتيك الصحيح مهم جداً جداً جداً لمن أراد النجاح ( و أقصد بالتكتيك سياسة البيع و الشراء ) و أعرض أهم التكتيكات المهمة:

·       تكتيك مراقبة سالب الصفقات المفتوحة.

في صفحة عرض تفاصيل الحساب يجب أنْ لا يتجاوز سالب الصفقات المفتوحة 10% من رأس المال ,,, فإذا بدأ بالتجاوز يجب إغلاق بعض الصفقات فوراً و بشكل يدوي حتى لو أغلقتها على خسارة و ذلك لإرجاع التوازن للحساب و الصورة التالية توضح الأمر

الـ Balance هو رأس المال . و الـ Equity صافي رأس المال حاليا . و الـ Gross P/L صافي الصفقات المفتوحة بالربح أو الخسارة و الأخيرة Used Margin لا قيمة له.               

( صور ملتقطة من حساب تجريبي لتقريب الفكرة )

·       تكتيك استخدام أيقونات ( أخذ الربح ) و ( وقف الخسارة )

إذا كان حسابك قويا استخدم أيونة ( أخذ الربح ) فقط و لا تستخدم ( وقف الخسارة ) مع المتابعة بحيث لا تتجاوز الخسارة 10% أو 15% من رأس المال كحدٍ أقصى ,,,, و إذا كان حسابك ضعيفاً فلا بد من استخدام الاثنين

·       تكتيك ركوب الموجة.

إذا تبيّن لك أنَّ هناك موجة تصاعدية مثلاً لسعر عملة أو سلعة فيمكنك المضاربة السريعة بأخذ صفقات شراء صغيرة و إغلاقها بربح سريع بحيث العملية تستغرق في حدها الأقصى 10 دقائق.

·       تكتيك الدرج.

وهذا التكتيك أخذته من صديقي السيد / محمد وسيم الزبداني ( حقوق الطبع محفوظة ) و هو تكتيك يهدف إلى تجنيبك حسرة الأرباح غير المأخوذة .

ما يعانيه الكثير من المتداولين أنهم يأخذون صفقة ثم تحقق أرباحاً و لا يقومون باغلاق الصفقة و أخذ الربح ,,, بل يدعون الصفقة مفتوحة أملا في تزايد الربح ,,, ثم يحدث بعد ذلك أنْ ينعكس السعر و يتحول الربح إلى خسارة فيقول المتعامل ... يا ليتني أخذت الربح و لم أطمع.

تكتيك الدرج يقيك من هذه المشكلة ... تكتيك الدرج تأتي فكرته من تقسيم الصفقة الواحدة إلى 5 أو 10 صفقات باستخدام الأوامر المعلَّقة و ذلك لجني الأرباح أولاً بأوَّل.

مثل على متداول يعمل بالطريقة التقليدية:

المتداول / خالد أخذ صفقة شراء دولار استرالي من سعر 0.72000 $ بملبغ 144,000$ أمريكي و وضع أخذ الربح ( Take Profit ) عند عند سعر 0.7400$ بحيث إذا تم الوصول إلى هذا السعر فسيحقق الربح التالي:

ما حدث على أرض الواقع أنَّ السعر ارتفع و وصل إلى 0.73100 و حقق خالد ربح مقداره 2,200$ لكن خالد لم يغلق الصفقة أملاً في وصول السعر إلى الهدف الموضوع مسبقاً وهو 0.74000$ ,,, ثم بعد ذلك حدث انعكاس في السعر هبوطاً و أصبح السعر 0.71500 و انقلب الربح إلى خسارة مقدارها 1,000$ ,,,, آنها فسيشعر خالد بأنه فرَّط في ربحٍ كان بين يديه بسبب الطمع أو التقديرات الخاطئة.

الحل لهذه المشكلة هو ( تكتيك الدرج ) و سيأتي شرحه في المثل التالي بنفس المعطيات أعلاه :

المتداول / خالد أخذ صفقة شراء دولار استرالي من سعر 0.72000 $ بملبغ 144,000$ أمريكي و وضع أخذ الربح ( Take Profit ) عند سعر 0.72200$ بحيث إذا تم الوصول إلى هذا السعر فسيحقق الربح مقداره 400$ و عمل 9 صفقات معلَّقة بحيث كلما ضربت الصفقة هدفها أغلقت تلقائياً و فتحت صفقة أخرى بنفس الكمية و بهدف اعلى قليلاً و الصفقات العشر على النحو التالي:

في ما لو حدث على أرض الواقع أنَّ السعر ارتفع و وصل إلى 0.73100 فسيحقق خالد ربح حقيقي مقداره 2,000$ و سيتم ضمه لحسابه حتى لو عكس السعر بعد ذلك و لم يصل للهدف الموضوع مسبقاً وهو 0.74000$ ,,,

إذا تابعنا السيناريو السابق و حدث انعكاس في السعر هبوطاً و أصبح السعر 0.71500 فسيكون الوقف مفعَّل لكل صفقة ليوقف الخسارة مباشرة و عدم الانتظار على الصفقة حتى يصل السعر 0.71500

·       تكتيك التريث و الانسحاب

المتابع للفوركس يرى أنَّ السوق تمر عليه فترات هدوء شديد لا تكاد الأسعار تتحرَّك فيها صعوداً أو هبوطاً ثم تعقبها فترات عاصفة تعصف بالسوق عصفاً ... لا تنجح عادة التوقعات فيها بمسار الأسعار ... إلى أين تتجه؟ ... في هذه الحالات يفضَّل التريث و عدم فتح صفقات جديدة لأنها عادةً ما تكون ( موجات تخسير ) قد تقودها المافيات . فلا تكن ضحيَّة المؤامرات ... اخرج من السوق فوراً بإغلاق الصفقات القائمة حتى لو بخسائر و لا تنتظر تفاقم الخسارة ,,, الأرباح ستجنيها بعد استقرار السوق و بهدوء.

أخي المتداول اعلم أنَّ الفوركس يحمل في طيّاته الربح و الخسارة و اعلم أنَّ ناساً متخصصون خسروا فيه رغم خبرتهم الطويلة ,,, فقط استعن بالله تبارك و تعالى و تذكَّر التكتيكات التي ذكرتها لك.

إنْ أصبت فمن الله جل جلاله و إنْ أخطأت فمنّي ,,,

من كانت له وجهة نظر مغايرة فكلّي آذانٌ صاغية

27-8-2015 الخميس

محمد سيف العتيبة بو بطي   00971554000060

الموقع على النت

Malotaiba.com

المقال بصيغة PDF